Odpowiedzialność za naukę i zrozumienie procesów związanych z wyceną funduszy. Pokazywanie inicjatywy i rozwiązywanie rutynowych zadań. Stosowanie się do procedur i praktyk mających na celu eliminowanie ryzyka i dbanie o zadowolene klienta. Przygotowanie dziennych zestawień danych i uzgadnianie różnić między klientem, brokerem a administratorem. Wspieranie swoich przelonych w odpowiadaniu na zapytania audytu, wysyłanie zapytań do zespołu operacyjnego, odpowiadanie na zapytania klienta związane z przydzielonymi zadaniami. Uzgadnianie i przygotowanie pliku, zestawienie zysków i strat, różnic od klienta. Dzienna wycena produktów finansowych i funduszy, brokerowe pozycje oraz konta bankowe sprawdzanie danych i zestawień przygotowanych przez inny zespół. Przeliczanie aktywów netto
kontakt przez PUP - 2020-01-15 - Kraków (małopolskie)

Jest odpowiedzialny za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami. Jest głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz osobą odpowiedzialną za analizę otrzymanych informacji; pracownik ten jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób.
kontakt przez PUP - 2020-01-13 - Kraków (małopolskie)

Księgowy ds. Funduszy jest odpowiedzialny za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami. Księgowy ds. Funduszy jest głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz osobą odpowiedzialną za analizę otrzymanych informacji; pracownik jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-01-13 - Gdańsk (pomorskie)

Jest odpowiedzialny za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami. Jest głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz osobą odpowiedzialną za analizę otrzymanych informacji; pracownik ten jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób.
kontakt przez PUP - 2019-12-30 - Kraków (małopolskie)

obliczanie wartości aktywów netto dla funduszy, poprzez codzienne wykonywanie czyności związanych z ksiegowścią w celu zapewnienia, że ceny funduszy są dokładne i dostarczone Klientowi na czas. Ksiegowy ds. Funduszy jest centralnym punktem kontaktowym dla pozostalcyh jednostek wsparcia księgowego i odpowiada za analizę otrzymanych informacji, upewniając się że wszelkie rozbieżności są wyjaśnione i rozwiązywane zgodnie z przyjętymi procedurami.
kontakt przez PUP - 2019-12-27 - Kraków (małopolskie)

Księgowy ds. Funduszy jest odpowiedzialny za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami. Księgowy ds. Funduszy jest głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz osobą odpowiedzialną za analizę otrzymanych informacji; pracownik ten jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-12-13 - Gdańsk (pomorskie)

Wycena funduszy inwestycyjnych. Przygotowywanie wyceny wg obowiązujących procesów na podstawie dostarczonych raportów; inwestygacja nieścisłości; Odpowiedzialność za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami; Bycie głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz odpowiedzialność za analizę otrzymanych informacji; Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-12-10 - Gdańsk (pomorskie)

Dzienna kalkulacja aktywów netto funduszy inwestycyjnych; Weryfikacja danych dotyczących dokonanych inwestycji ze szczegółami przedstawionymi przez klienta (fundusz) oraz brokera; Wycena aktywów oraz codzienne przedstawianie klientowi raportów na temat wartości portfela inwestycyjnego.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-12-03 - Gdańsk (pomorskie)

Obliczanie wartości aktywów netto funduszy poprzez przetwarzanie codziennych informacji związanych z rachunkowością w celu zapewnienia poprawności cen funduszy i terminowego dostarczania ich do klienta; Pełnienie funkcji centralnego punktu kontaktowego dla wszystkich jednostek wsparcia księgowego; Analizowanie otrzymanych informacji; Monitorowanie wszelkich rozbieżności i ich usuwanie.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-12-03 - Gdańsk (pomorskie)

Księgowy ds. Funduszy jest odpowiedzialny za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów, zbieranie danych z zewnętrznych źródeł oraz koordynowanie przepływu informacji w taki spsób, aby wycena funduszy została przygotowana poprawnie i na czas. Księgowy ds. Funduszy jest głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz osobą odpowiedzialną za analizę otrzymanych informacji. Pracownik ten jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-11-28 - Gdańsk (pomorskie)

Odpowiedzialność za precyzyjne obliczanie i wycenę funduszy inwestycyjnych od różnych klientów obsługiwanych przez State Street; Koordynacja procesów finansowych zachodzących na rynkach finasowych;
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-11-28 - Gdańsk (pomorskie)

Świadczenie usług z zakresu księgowości i administracji funduszy inwestycyjnych. Monitorowanie przepływów gotówkowych i księgowanie transakcji zgodnie ze standardami księgowymi.Uzgadnianie kont gotówkowych i kont GL.Przygotowywanie NAV funduszy i innych raportów wymaganych przez klienta.Wynagrodzenie nie mniej niż 3686zł miesięcznie.
kontakt przez PUP - 2019-11-28 - Kraków (małopolskie)

Zbieranie danych potrzebnych do dziennej wyceny funduszy inwestycyjnych- Przeprowadzanie dziennej weryfikacji cen oraz podstawowa analiza ruchu rynkowego instrumentow finansowych- Przygotowywanie raportów wykazujących wpływ zmian cenowych poszczególnych instrumentów finansowych na całosciowy ruch funduszu- Zapewnienie pełnej archiwizacji danych wykorzystanych przy dziennej wycenie funduszy do celów audytowych
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-11-28 - Gdańsk (pomorskie)

Szkolenie nowych pracowników z zakresu wiedzy na temat wyceniania funduszy oraz specyfiki obsługiwania danego klienta; Obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto (NAV net asset value) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę na zlecenie klienta; Uzgodnienia kont oraz analiza w celu zapewnienia poprawności NAV; Monitorowanie sald gotówkowych i transakcji księgowych, transferów gotówkowych, odsetek oraz innych transakcji
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-11-21 - Gdańsk (pomorskie)

Wycena funduszy inwestycyjnych. Przygotowywanie wyceny wg obowiązujących procesów na podstawie dostarczonych raportów; inwestygacja nieścisłości; Odpowiedzialność za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami; Bycie głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz odpowiedzialność za analizę otrzymanych informacji; Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-11-21 - Gdańsk (pomorskie)

- weryfikowanie i procesowanie wybranych transakcji na funduszach serwisowanych przez firmę State Street oraz tworzeniu raportów dla klientów; - odpowiedzialność za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami; - codzienna współpraca z pracownikami z różnych lokalizacji, w Polsce oraz zagranicą: Indie, Wielka Brytania, USA. Wynagrodzenie nie mniej niż 4388 zł
kontakt przez PUP - 2019-11-15 - Kraków (małopolskie)

Szkolenie nowych pracowników z zakresu wiedzy na temat wyceniania funduszy oraz specyfiki obsługiwania danego klienta; Obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto (NAV net asset value) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę na zlecenie klienta; Uzgodnienia kont oraz analiza w celu zapewnienia poprawności NAV; Monitorowanie sald gotówkowych, transakcji księgowych, transferów gotówkowych, odsetek oraz innych transakcji
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-11-08 - Gdańsk (pomorskie)

Szkolenie nowych pracowników z zakresu wiedzy na temat wyceniania funduszy oraz specyfiki obsługiwania danego klienta; Obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto (NAV net asset value) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę na zlecenie klienta; Uzgodnienia kont oraz analiza w celu zapewnienia poprawności NAV; Monitorowanie sald gotówkowych, transakcji księgowych, transferów gotówkowych, odsetek oraz innych transakcji.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-11-04 - Gdańsk (pomorskie)

Wycena funduszy inwestycyjnych. Przygotowywanie wyceny wg obowiązujących proecsów na podstawie dostarczonych raportów; inwestygacja nieścisłości; Odpowiedzialność za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami; Bycie głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz odpowiedzialność za analizę otrzymanych informacji; Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-10-16 - Gdańsk (pomorskie)

Tworzenie i utrzymywanie efektywnej współpracy z zamiejscowymi jednostkami ds. Obsługi klienta i partnerami biznesowymi; Współpraca z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie odpowiadania na potrzeby w ramach skomplikowanych usług i funkcji wysokiego ryzyka; Wykonywanie operacyjnych zadań m.in. uzgadnianie transakcji i danych oraz raportowanie do klienta; Rozwiązywanie skomplikowanych zapytań i problemów przy użyciu wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji oraz prowadzenie ich regularnego rejestru; Aktywne identyfikowanie obszarów do poprawy, a w szczególności tych mających negatywny wpływ na klienta, eskalowanie ich przez właściwe kanały komunikacji w celu uzyskania rozwiązania.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-10-09 - Gdańsk (pomorskie)

- Zbieranie danych potrzebnych do dziennej wyceny funduszy inwestycyjnych- Przeprowadzanie dziennej weryfikacji cen oraz podstawowa analiza ruchu rynkowego instrumentow finansowych- Przygotowywanie raportów wykazujących wpływ zmian cenowych poszczególnych instrumentów finansowych na całosciowy ruch funduszu- Zapewnienie pełnej archiwizacji danych wykorzystanych przy dziennej wycenie funduszy do celów audytowych
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-08-14 - Gdańsk (pomorskie)

Odpowiedzialność za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami; Bycie głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz odpowiedzialność za analizę otrzymanych informacji; Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób.
kontakt przez PUP - 2019-07-31 - Kraków (małopolskie)

Wycena funduszy inwestycyjnych. Przygotowywanie wyceny wg obowiązujących procesów na podstawie dostarczonych raportów; inwestygacja nieścisłości; Odpowiedzialność za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami; Bycie głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz odpowiedzialność za analizę otrzymanych informacji; Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-07-22 - Gdańsk (pomorskie)

Wycena funduszy inwestycyjnych. Przygotowywanie wyceny wg obowiązujących procesów na podstawie dostarczonych raportów; inwestygacja nieścisłości; Odpowiedzialność za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami; Bycie głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz odpowiedzialność za analizę otrzymanych informacji; Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-07-17 - Gdańsk (pomorskie)

Wycena funduszy inwestycyjnych. Przygotowywanie wyceny wg obowiązujących proecsów na podstawie dostarczonych raportów; inwestygacja nieścisłości; Odpowiedzialność za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami; Bycie głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz odpowiedzialność za analizę otrzymanych informacji; Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-07-17 - Gdańsk (pomorskie)

Wycena funduszy inwestycyjnych. Przygotowywanie wyceny wg obowiązujących procesów na podstawie dostarczonych raportów; inwestygacja nieścisłości; Odpowiedzialność za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami; Bycie głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz odpowiedzialność za analizę otrzymanych informacji; Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-07-05 - Gdańsk (pomorskie)

Wycena funduszy inwestycyjnych. Przygotowywanie wyceny wg obowiązujących procesów na podstawie dostarczonych raportów; inwestygacja nieścisłości; Odpowiedzialność za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami; Bycie głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz odpowiedzialność za analizę otrzymanych informacji; Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-06-24 - Gdańsk (pomorskie)

Wycena jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, analiza poprawności transakcji z poszanowaniem dziennych deadlineów; Odpowiedzialność za uzgadnianie różnic pojawiających się na różnego rodzaju raportach; Poza dziennymi zadaniami przygotowywanie dodatkowych raportów i analiz w cyklach tygodniowych i miesięcznych.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-03-08 - Gdańsk (pomorskie)

Obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez State Street; Identyfikacja, analiza i wyjaśnienie danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu; Koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu; Księgowanie i monitorowanie kosztów funduszu oraz analiza dokonywanych na rynku transakcji obrotu papierami wartościowymi; Dokonywanie uzgodnień kont oraz analiza rozliczeń przygotowywanych przez inne departamenty w celu zapewnienia poprawnej wartości NAV.
kontakt przez PUP - 2019-02-08 - Kraków (małopolskie)

Obliczanie wartości netto jednostek udziałowych funduszy inwestycyjnych; Obliczanie wartości majątku netto danego inwestora; Obliczanie marży, zysków/strat wynikających z inwestycji w kontrakty terminowe typu futures/options; Kontakt z innymi działami firmy mający na celu wyjaśnienie nieścisłości powstałych na funduszu; Praca z macrami w środowisku Windows/VBA oraz wewnętrznymi aplikacjami specjalistycznymi
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2018-11-22 - Gdańsk (pomorskie)

Wykonywanie zadań zleconych przez managera zgodnie z obowiązującymi procedurami; Wycena jednostek funduszy inwestycyjnych, sporządzanie raportów i weryfikowanie danych dotyczących procesu; Współpraca z zespołem księgowych w celu terminowego dostarczenia pakietów informacji do klienta
kontakt przez PUP - 2018-11-08 - Kraków (małopolskie)