Podstawowe obowiązki wynikające z roli pracownika na stanowisku: Księgowy ds. wyceny funduszy inwestycyjnych obejmują wycenę wartości netto aktyw funduszu inwestycyjnego. Pracownik w ramach wykonywanych zadań przygotowuje oraz weryfikuje komponenty składające się na wycenę funduszu inwestycyjnego, takie jak: przychody, koszty, wartość rynkową portfela inwestycyjnego czy kapitału funduszy inwestycyjnych. Ponadto obowiązkiem pracownika jest weryfikacja poprawności księgowań pomiędzy księgą główną a księgami pomocniczymi oraz zatwierdzanie poprawności wykonanych zadań poprzez uzupełnienie listy kontrolnej zgodnie z wewnętrznymi procedurami
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2021-03-17 - Gdańsk (pomorskie)

Księgowy Funduszu, Associate 1 jest odpowiedzialny za obliczanie wartości aktywów netto funduszy poprzez wykonywanie codziennych czynności związanych z księgowością, aby zapewnić dokładność cen i terminowe dostarczanie ich klientowi. Księgowy Funduszu jest centralnym punktem kontaktowym dla wszystkich funkcji wsparcia księgowego i analizuje otrzymane informacje, upewniając się, że wszelkie rozbieżności są monitorowane i profesjonalnie rozwiązywane
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2021-03-17 - Gdańsk (pomorskie)

Księgowy Funduszu, Associate 1 jest odpowiedzialny za obliczanie wartości aktywów netto funduszy poprzez wykonywanie codziennych czynności związanych z księgowością, aby zapewnić dokładność cen i terminowe dostarczanie ich klientowi. Księgowy Funduszu jest centralnym punktem kontaktowym dla wszystkich funkcji wsparcia księgowego i analizuje otrzymane informacje, upewniając się, że wszelkie rozbieżności są monitorowane i profesjonalnie rozwiązywane
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2021-03-17 - Gdańsk (pomorskie)

Pod nadzorem kierownika zespołu, księgowy ds. funduszy jest odpowiedzialny za kontrolę wszystkich procesów księgowania funduszy oraz terminowe raportowanie. Dodatkowo jako integralny członek zespołu odpowiedzialnego za dostarczanie wysokiej jakości usług, wspiera zespół w zagadnieniach technicznych oraz dba o odpowiednią jakość usług i komunikację z klientem wewnętrznym oraz innymi działami wspierającymi.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-11-13 - Gdańsk (pomorskie)

Pracownik zajmuje się obliczeniem i raportowaniem wartości aktywów netto jednostek funduszy inwestycyjnych. Do obowiązków pracownika należy również: identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu, księgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszu.
kontakt przez PUP - 2020-11-09 - Kraków (małopolskie)

Przygotowanie, monitorowanie oraz obliczanie wartości aktywów netto jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez State Street, koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu, monitorowanie kosztów funduszu oraz naliczanie odpowiednich prowizji na rzecz przyszłych kosztów, monitorowanie operacji spółek na ich papierach wartościowych, monitorowanie cen papierów wartościowych wchodzących w skład portfela, przygotowywanie raportów księgowych i dokumentów do audytu. Wysokośc wynagrodzenia nie mniej niż 3686 zł
kontakt przez PUP - 2020-10-26 - Kraków (małopolskie)

Odpowiedzialność za wycenę funduszy inwestycyjnych. Reagowanie na bieżące potrzeby biznesu Swiss. Kooperacja z COEs i CDM
kontakt przez PUP - 2020-09-29 - Kraków (małopolskie)

Analiza danych rynkowych otrzymywanych przez zespół od wewnętrznych oraz zewnętrznych dostawców. Komentowanie oraz formatowanie tych danych i dostarczenie ich w gotowej formie do odbiorców usług. Ponadto, w ramach codziennych oraz okresowych procesów wycena jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez klientów. Zapewnienie wsparcia kierownikom różnych szczebli.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-09-24 - Gdańsk (pomorskie)

odpowiada za przygotowanie miesiecznych raportow zwiazanych z wartoscia aktywow funduszy netto naszych klientow. W sklad jej bezposrednich obowiazkow wchodzi wycena funduszy oraz utrzymanie danych dotyczacych pozycji i gotowki klientow w zgodzie z danymi posrednikow. Ponadto w sklad jej obowiazkow wchodzi kontakt z partnerami biznesowymi z Kanady, odpowiednie adresowanie zapytań i zadań ad hoc, ktore mogą wynikac z dziennej pracy dla poszczególnych klientów. Wynagrodzenie nie mniej niż 3 686 zł
kontakt przez PUP - 2020-09-14 - Kraków (małopolskie)

Dzienna wycena 4 klientów szwajcarskich, Wycena opiera się o weryfikację różnic pomiędzy zapisami księgowymi a transkacjami po stronie powierników, sprawdzanie dziennych ruchów poszczególnych komponentów wpływających na wartość wycenianych funduszy oraz tworzenie raportów zgodnie z wymogami klienta. Bycie głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz odpowiedzialność za analizę otrzymanych informacji; Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-08-24 - Gdańsk (pomorskie)

- Obliczanie wartości aktywów netto funduszy przez przetwarzanie codziennych funkcji związanych z rachunkowością; - Zbieranie danych zewnętrznych i koordynowanie przepływu informacji od innych stron w celu zapewnienia dokładności cen funduszy i terminowego dostarczania ich do klienta;- Analiza otrzymanych informacji; bycie punktem kontaktowym dla wszystkich funkcji wsparcia księgowego;- Weryfikacja, czy wszelkie rozbieżności są monitorowane i usuwane profesjonalnie
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowywanie papierów wartościowych do rachunkowości; Upewnianie się, że monitorowanie nowej konfiguracji zabezpieczeń jest w toku; Zarządzenie aktualizacjami danych o papierach wartościowych; Dbanie o poprawność danych w systemach księgowych.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-07-10 - Gdańsk (pomorskie)

- Przygotowanie odpowiedzi w oparciu o przedstawiony przez klienta problem dotyczący księgowania, analiza danych- Kontakt z bankami korespondencyjnymi, brokerami, - Kontakt ze zwierzchnikami w Mediolanie i odpowiedź na ich zapytania oraz inne zapytania od wewnętrznych bądź zewnętrznych działów, - Księgowania na kontach klientów zgodnie z dostarczonymi przez nich instrukcjami
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-06-15 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowanie papierów wartościowych do rachunkowości. Upewnienie się, że monitorowanie nowej konfiguracji zabezpieczeń jest w toku Zarządzanie aktualizacjami danych o papierach wartościowych. Dbanie o poprawność danych w systemach księgowych.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-06-01 - Gdańsk (pomorskie)

- Przygotowywanie odpowiedzi w oparciu o przedstawiony problem włoskim klientom;- Kontrolowanie zapytań via swift, kontrolowanie przychodzących wiadomości i księgowanie ich na kontach klientów; - Rozwiązywanie problemów z płatnościami;- Kontakt z bankami korespondencyjnymi w związku ze zwrotami płatności, kosztami opłat bądź zmianą daty płatności;- Sporządzanie wewnętrznych not w celu debetowania lub kredytowania płatności na kontach finansowych
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-05-04 - Gdańsk (pomorskie)

- księgowanie oraz weryfikacje dywidend; - Porównywanie danych z kilkoma źródłami w konkretnych ramach czasowych;pisanie reklamacji jeśli otrzymane środki pieniężne nie pokrywają sią z zaksiegowaną wartoscią.Wynagrodzenie nie mniej niż 3686 zł brutto
kontakt przez PUP - 2020-04-30 - Kraków (małopolskie)

- Księgowanie w określonym czasie transakcji potwierdzanych przez Klientów na funduszach; - porównywanie wprowadzonych danych do raportów dostarczanych przez Brokera; - Odpowiadanie na zapytania otrzymywane z innych działów w State Street; -Codzienna komunikacja z Investment Managerami oraz Brokerami dotycząca rozbieżności pomiędzy otrzymanymi potwierdzeniami na transakcje od Klienta, a danymi w raportach dostarczonych przez Brokera. Wynagrodzenie nie mniej niż 4388 zł brutto
kontakt przez PUP - 2020-04-28 - Kraków (małopolskie)

- Księgowanie w określonym czasie transakcji potwierdzanych przez Klientów na funduszach; - porównywanie wprowadzonych danych do raportów dostarczanych przez Brokera; - Odpowiadanie na zapytania otrzymywane z innych działów w State Street; -Codzienna komunikacja z Investment Managerami oraz Brokerami dotycząca rozbieżności pomiędzy otrzymanymi potwierdzeniami na transakcje od Klienta, a danymi w raportach dostarczonych przez Brokera. Wynagrodzenie nie mniej niż 4388 zł
kontakt przez PUP - 2020-04-27 - Kraków (małopolskie)

Księgowy ds. Funduszy jest odpowiedzialny za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami. Księgowy ds. Funduszy jest głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz osobą odpowiedzialną za analizę otrzymanych informacji; pracownik ten jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-04-17 - Gdańsk (pomorskie)

Wycena funduszy inwestycyjnych. Przygotowywanie wyceny wg obowiązujących procesów na podstawie dostarczonych raportów; inwestygacja nieścisłości; Odpowiedzialność za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami; Bycie głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz odpowiedzialność za analizę otrzymanych informacji; Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-04-17 - Gdańsk (pomorskie)

Odpowiedzialność za przetwarzanie płatności, monitorowanie płatności, wprowadzanie negacji walutowych oraz odpowiedzialność za działania uzgadniające z głównym brokerem.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-04-15 - Gdańsk (pomorskie)

Przeprowadzenie kalkulacji wartości aktywów netto w określonym czasie z zachowaniem wymaganej dokładności; -Rozpatrzenie wpływu poszczególnych elementów funduszu na wartość funduszu; -Porównanie i potwierdzenie wartości kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych z bilansem, badanie odchyleń; -Weryfikacja pozycji według listy z zachowaniem procedur wymaganych przez klienta i firmę.
kontakt przez PUP - 2020-04-10 - Kraków (małopolskie)

Odpowiedzialność za obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych; identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostek funduszy; księgowanie i monitorowanie kosztów funduszy oraz uzgadnianie kont; analiza rozliczeń przygotowywanych przez inne departamenty.
kontakt przez PUP - 2020-03-27 - Kraków (małopolskie)

- wycena funduszy inwestycyjnych nacc2;- przygotowywanie dziennych/ tygodniowych/ miesięcznych raportów dla klienta;- weryfikacja czy wszystkie komponenty zostały poprawnie zaprocesowane przez inne zespoły.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-03-26 - Gdańsk (pomorskie)

Księgowy ds. Funduszy jest odpowiedzialny za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami. Księgowy ds. Funduszy jest głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz osobą odpowiedzialną za analizę otrzymanych informacji; pracownik ten jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-03-12 - Gdańsk (pomorskie)

Dzienna kalkulacja aktywów netto funduszy inwestycyjnych; Weryfikacja danych dotyczących dokonanych inwestycji ze szczegółami przedstawionymi przez klienta (fundusz) oraz brokera; Wycena aktywów oraz codzienne przedstawianie klientowi raportów na temat wartości portfela inwestycyjnego.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-02-26 - Gdańsk (pomorskie)

Księgowy ds. Funduszy jest odpowiedzialny za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami. Księgowy ds. Funduszy jest głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz osobą odpowiedzialną za analizę otrzymanych informacji; pracownik ten jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-02-20 - Gdańsk (pomorskie)

Szkolenie nowych pracowników z zakresu wiedzy na temat wyceniania funduszy oraz specyfiki obsługiwania danego klienta; Obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto (NAV net asset value) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę na zlecenie klienta; Uzgodnienia kont oraz analiza w celu zapewnienia poprawności NAV; Monitorowanie sald gotówkowych, transakcji księgowych, transferów gotówkowych, odsetek oraz innych transakcji
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-02-04 - Gdańsk (pomorskie)

Kompleksowa wycena funduszy inwestycyjnych oraz dostarczanie cen na rynek w odpowiednim czasie, tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami; przygotowywanie oraz analiza raportów dotyczących funduszy inwestycyjnych; umiejętność obliczania i raportowania jednostek funduszy inwestycyjnych; wykonywania zadań operacyjnych oraz utrzymywanie współpracy wewnątrz zespołu.
kontakt przez PUP - 2020-01-27 - Kraków (małopolskie)

Odpowiedzialność za przetwarzanie płatności, monitorowanie płatności, wprowadzanie negacji walutowych oraz odpowiedzialność za działania uzgadniające z głównym brokerem.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-01-23 - Gdańsk (pomorskie)

Odpowiedzialność za naukę i zrozumienie procesów związanych z wyceną funduszy. Pokazywanie inicjatywy i rozwiązywanie rutynowych zadań. Stosowanie się do procedur i praktyk mających na celu eliminowanie ryzyka i dbanie o zadowolene klienta. Przygotowanie dziennych zestawień danych i uzgadnianie różnić między klientem, brokerem a administratorem. Wspieranie swoich przelonych w odpowiadaniu na zapytania audytu, wysyłanie zapytań do zespołu operacyjnego, odpowiadanie na zapytania klienta związane z przydzielonymi zadaniami. Uzgadnianie i przygotowanie pliku, zestawienie zysków i strat, różnic od klienta. Dzienna wycena produktów finansowych i funduszy, brokerowe pozycje oraz konta bankowe sprawdzanie danych i zestawień przygotowanych przez inny zespół. Przeliczanie aktywów netto
kontakt przez PUP - 2020-01-15 - Kraków (małopolskie)