Wykonywanie zadań zleconych przez managera zgodnie z obowiązującymi procedurami; Wycena jednostek funduszy inwestycyjnych, sporządzanie raportów i weryfikowanie danych dotyczących procesu; Współpraca z zespołem księgowych w celu terminowego dostarczenia pakietów informacji do klienta
kontakt przez PUP - 2018-11-08 - Kraków (małopolskie)

Odpowiedzialność za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami; Bycie głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz odpowiedzialność za analizę otrzymanych informacji; Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób.
kontakt przez PUP - 2018-11-08 - Kraków (małopolskie)

Przeprowadzanie kalkulacji wartości aktywów netto w określonym czasie z zachowaniem wymaganej dokładności; Rozpatrywanie wpływu poszczególnych elementów funduszu na wartość funduszu; Porównywanie i potwierdzanie wartości kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych z bilansem, badanie odchyleń.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2018-10-10 - Gdańsk (pomorskie)

Odpowiedzialność za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami; utrzymanie kontaktu z wszystkimi osobami wspierającymi księgowanie funduszy oraz ponoszenie odpowiedzialności za analizę otrzymanych informacji; Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2018-09-25 - Gdańsk (pomorskie)

Wycena funduszy inwestycyjnych; Kalkulacja wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; Przygotowywanie regularnych i nieregularnych raportów księgowych.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2018-09-17 - Gdańsk (pomorskie)

Dzienna wycena funduszy inwestycyjnych ( kalkulacja NAV per share), współpraca z innymi czlonkami zespołu w celu uzyskania poprawnych kalkulacji w ściśle uporządkowanyc ramach czasowych, raportowanie wszystkich nieścisłości w księgach funduszy oraz wykonywanie poleceń pracowników na stanowisku A2 i wyższych, związanych z dzienną wyceną i księgowością funduszy inwestycyjnych.
kontakt przez PUP - 2018-09-05 - Kraków (małopolskie)

Wycena wartości aktywów netto funduszu; Przeprowadzenie kalkulacji wartości aktywów netto w określonym czasie z zachowaniem wymaganej dokładności; Rozpatrzenie wpływu poszczególnych elementów funduszu na wartość funduszu; Dokonanie rozliczenia- strona księgowa; Porównanie i potwierdzenie wartości kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych z bilansem, badanie odchyleń; Weryfikacja pozycji według listy z zachowaniem procedur wymaganych przez klienta i SSB.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2018-08-24 - Gdańsk (pomorskie)

Wycena funduszy inwestycyjnych; Kalkulacja wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; Przygotowywanie regularnych i nieregularnych raportów księgowych.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2018-08-22 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowanie obliczeń NAV dla licznych funduszy i klientów w celu ich dziennej publikacji na rynku; Procesowanie informacji od GTP, IFAO oraz przygotowanie makr umożliwiających wycenę funduszy; Wykonywanie zadań na stanowisku A1 jako doer i przygotowywanie funduszy do zatwierdzenia przez osobę sprawdzającą (reviewera).
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2018-08-22 - Gdańsk (pomorskie)

Przeprowadzanie kalkulacji wartości aktywów netto w określonym czasie z zachowaniem wymaganej dokładności; Rozpatrywanie wpływu poszczególnych elementów funduszu na wartość funduszu; Porównywanie i potwierdzanie wartości kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych z bilansem, badanie odchyleń; Rozwiązywanie problemów wskazanych przez starszych księgowych oraz kierownika informując w/w osoby o postępach.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2018-08-20 - Gdańsk (pomorskie)

Odpowiedzialność za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami; Bycie głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz osobą odpowiedzialną za analizę otrzymanych informacji; Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób; Wycena wartości aktywów netto funduszu: przeprowadzanie kalkulacji wartości aktywów netto w określonym czasie z zachowaniem wymaganej dokładności; rozpatrzenie wpływu poszczególnych elementów funduszu na wartość funduszu; Dokonanie rozliczenia strona księgowa: porównanie i potwierdzenie wartości kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych z bilansem, badanie odchyleń; weryfikacja pozycji według listy z zachowaniem procedur wymaganych przez klienta i SSB, terminowe dostarczanie wyników; Weryfikacja wyceny funduszy w razie potrzeby; udział w projektach wewnątrz departamentu; Aktywny udział w treningu i rozwoju umiejętności innych członków grupy według wymagań; Aktywna postawa mająca na celu zmianę procesów i procedur z zachowaniem odpowiedniej dokumentacji; Komunikacja: rozwiązywanie problemów wskazanych przez starszych księgowych oraz kierownika informując w/w osoby o postępach; Utrzymywanie dobrych kontaktów z klientem wewnętrznym oraz współpracownikami.
kontakt przez PUP - 2018-08-13 - Kraków (małopolskie)

Odpowiedzialność za precyzyjne obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez State Street; Identyfikacja, analiza i wyjaśnianie danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu; Koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu; Księgowanie i monitorowanie kosztów funduszu; Analiza dokonywanych na rynku transakcji obrotu papierami wartościowymi; Monitorowanie operacji spółek na ich papierach wartościowych, dywidend i dochodów z papierów dłużnych; Aktualizacja wyceny metodą Mark-to-Market, monitorowanie cen papierów wartościowych; Publikowanie cen jednostek funduszy i przygotowywanie raportów księgowych; Uzgodnienie kont oraz analiza rozliczenia przygotowanego przez inne departamenty w celu zapewnienia poprawnej wartości NAV; Przygotowanie wypłat dywidend udziałowcom funduszy; zestawień finansowych lub też dokumentów audytowych.
kontakt przez PUP - 2018-08-06 - Kraków (małopolskie)

Przeprowadzanie kalkulacji wartości aktywów netto w określonym czasie z zachowaniem wymaganej dokładności; Rozpatrywanie wpływu poszczególnych elementów funduszu na wartość funduszu; Porównywanie i potwierdzanie wartości kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych z bilansem, badanie odchyleń; Rozwiązywanie problemów wskazanych przez starszych księgowych oraz kierownika informując w/w osoby o postępach.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2018-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

Odpowiedzialność za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami; Bycie głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz osobą odpowiedzialną za analizę otrzymanych informacji; Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2018-06-28 - Gdańsk (pomorskie)

Odpowiedzialność za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami; Bycie głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz osobą odpowiedzialną za analizę otrzymanych informacji;Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób.
kontakt przez PUP - 2017-11-06 - Kraków (małopolskie)

Wycena wartości aktywów netto funduszu, przeprowadzanie kalkulacji wartości aktywów netto, rozpatrzenie wpływu poszczególnych elementów funduszu na wartość funduszu, dokonanie rozliczenia - strona księgowa, porównanie i potwierdzenie wartości kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych z bilansem, badanie odchyleń, weryfikacja pozycji według listy z zachowaniem procedur wymaganych przez klienta i SSB, terminowe dostarczanie wyników, weryfikacja wyceny funduszy w razie potrzeby, udział w projektach wewnątrz departamentu, aktywny udział w treningu i rozwoju umiejętności innych członków grupy według wymagań, aktywna postawa mająca na celu zmianę procesów i procedur z zachowaniem odpowiedniej dokumentacji, komunikacja - rozwiązuje problemy wskazane przez starszych księgowych oraz kierownika informując w/w osoby o postępach.
kontakt przez PUP - 2017-04-21 - Gdańsk (pomorskie)