Pracownik jest odpowiedzialny za weryfikowanie oraz potwierdzanie płatności związanych z produktami OTC. Do jego obowiązków należy również weryfikacja przepływów pieniężnych na transakcjach typu SWAP rozliczanych przez Izby Rozliczeniowe. W ramach swojej pracy rozwiązuje również rozbieżności z brokerami oraz współpracuje z innymi zespołami wewnątrz firmy w celu dostarczenia odpowiednich raportów klientowi.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-10-05 - Gdańsk (pomorskie)

Codzienne pobieranie raportów brokerów oraz kontakt z nimi w celu wyjaśnienia ewentualnych braków. Tworzenie porównań aktywności invest managerów vs broker zgłaszanie i raportowanie rozbieżności. Kontakt z działami wewnętrznymi w firmie w celu dostarczenia informacji na temat różnic pomiędzy klientem (investment managerem) a brokerem.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-10-05 - Gdańsk (pomorskie)

Badanie zgłaszanych zdarzeń/problemów - Stałe utrzymywanie aplikacji do śledzenia roszczeń z notatkami badawczymi i komunikacyjnymi oraz dokumentacją uzupełniającą. - Przestrzeganie terminów branżowych na złożenie wniosku- Współpraca z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi w celu ustalenia odpowiedzialności za roszczenia - Negocjowanie przy rozwiązywaniu zaległych roszczeń.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-10-05 - Gdańsk (pomorskie)

Księgowanie i sprawdzanie transakcji funduszy inwestycyjnych. Kontakt ze stronami w celu wyjaśnienia wszelkich nieścisłości.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-10-02 - Gdańsk (pomorskie)

Analiza danych rynkowych otrzymywanych przez zespół od wewnętrznych oraz zewnętrznych dostawców. Komentowanie oraz formatowanie tych danych i dostarczenie ich w gotowej formie do odbiorców usług. Ponadto, w ramach codziennych oraz okresowych procesów wycena jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez klientów. Zapewnienie wsparcia kierownikom różnych szczebli.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-09-24 - Gdańsk (pomorskie)

Dzienna wycena 4 klientów szwajcarskich, Wycena opiera się o weryfikację różnic pomiędzy zapisami księgowymi a transkacjami po stronie powierników, sprawdzanie dziennych ruchów poszczególnych komponentów wpływających na wartość wycenianych funduszy oraz tworzenie raportów zgodnie z wymogami klienta. Bycie głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz odpowiedzialność za analizę otrzymanych informacji; Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-08-24 - Gdańsk (pomorskie)

- Tworzenie i utrzymywanie efektywnej współpracy z zamiejscowymi jednostkami ds. obsługi klienta i partnerami biznesowymi.- Współpraca z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie odpowiadania na potrzeby w ramach skomplikowanych usług i funkcji wysokiego ryzyka.- Zarządzanie rozliczeniami transakcji, także gotówkowymi (Daily Market Trade Settlement Reporting).- Rozwiązywanie skomplikowanych zapytań i problemów używając wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji oraz prowadzenie regularnego rejestru.- Proaktywna współpraca z zespołami operacyjnymi w celu rozwiązywania problemów procesowych, identyfikacja obszarów wymagających eskalacji, inicjowanie komunikacji z klientem.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-08-24 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowanie zadań w zakresie usług skarbowych związanych z administrowaniem funduszy, wydatkami, dystrybucjami, wynikami i sprawozdawczością regulacyjną / zarządczą
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-08-24 - Gdańsk (pomorskie)

Praca dla Custody Tax Services, bycie częścią zespołu US-TAX-NRA. Odpowiedzialność za analizę i wprowadzanie formularzy podatkowych dla danych funduszu. Przygotowywanie paczek audytowych oraz aktualizacje bazy danych NRA
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-08-20 - Gdańsk (pomorskie)

Wykonywanie i monitorowanie jakości i kontroli wewnętrznych dla wszystkich procesów zespołowych; Planowanie i zarządzanie codziennymi procesami z efektywnym wykorzystaniem zasobów; Identyfikowanie problemów z dostarczaniem usług oraz przeprowadzanie niezbędnych działań naprawczych; Pomaganie w planowaniu i zarządzaniu wszystkimi istotnymi pracami projektowymi; Odpowiedzialność za przetwarzanie ponad 10 funkcji mających na celu zapewnienie odzyskania wszystkich wierzytelności windykacyjnych w TRS.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-08-04 - Gdańsk (pomorskie)

Wpływa na decyzje i partnerów z menedżerami wyższego szczebla w celu wdrażania globalnych rozwiązań we wszystkich zespołach i lokalizacjach; Odpowiada za ogólną satysfakcję przypisanych klientów; Rozwija i utrzymuje silne relacje z partnerami biznesowymi i klientami, jednocześnie kultywując kulturę budowania relacji; Zarządza ryzykiem i środowiskiem kontroli, aby zapewnić zgodność odpowiednich zasad, procedur i kontroli, w tym SOP, z ramami ryzyka i kontroli; Ogólny ekspert w zakresie różnych produktów; wszechstronna i udokumentowana znajomość całego procesu i modelu operacyjnego
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-08-04 - Gdańsk (pomorskie)

- Obliczanie wartości aktywów netto funduszy przez przetwarzanie codziennych funkcji związanych z rachunkowością; - Zbieranie danych zewnętrznych i koordynowanie przepływu informacji od innych stron w celu zapewnienia dokładności cen funduszy i terminowego dostarczania ich do klienta;- Analiza otrzymanych informacji; bycie punktem kontaktowym dla wszystkich funkcji wsparcia księgowego;- Weryfikacja, czy wszelkie rozbieżności są monitorowane i usuwane profesjonalnie
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

- Stałe utrzymywanie aplikacji do śledzenia roszczeń z notatkami badawczymi i komunikacyjnymi oraz dokumentacją uzupełniającą- Przestrzeganie terminów branżowych na złożenie wniosku- Współpraca z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi w celu ustalenia odpowiedzialności za roszczenia- Negocjowanie rozwiązywanie zaległych roszczeń
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie kuponów podatkowych (potwierdzanie iweryfikacja)wykonywanie codziennych zadań zgodnie z wewnętrznymikontrolami dla wszystkich przypisanych procesówidentyfikowanie problemów, przeprowadzanie działańnaprawczychpomoc przy projektach doraźnych i funkcjach, gdy jest towymaganerozwijanie i utrzymywanie silnych relacji z klientami,kolegami i kluczowymi dostawcami wewnętrznymi;
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-07-15 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowywanie procesu wyceny produktów OTC dokładnie i na czas, aktualizowanie raportów oraz procedur, porównuje strony brokera oraz State Street upewniając się że obie strony poruszając się zgodnie z instrukcjami klienta, naprawa istniejących problemów, w tym również przy komunikacji z innymi zespołami i zewnętrznymi jednostkami, asystowanie przy transakcji nowych procesów, upewnienie się, że wszystko wypuszczone na rynek jest idealnie wyliczone
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-07-15 - Gdańsk (pomorskie)

- Ściąganie raportów brokerów oraz kontakt z nimi w razie problemów z brakującymi raportami;- Porównywanie pozycji, dywidend pomiędzy raportami brokera, a stanem State Street;- Dzienna wycenę funduszów w obrębie kontraktów różnicy kursowej.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-07-15 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie i księgowanie transakcji wykonanych przez fundusze inwestycyjne. Porównywanie zaksięgowanych pozycji po stronie State Street z pozycjami u brokerów. Inwestygacja i rozwiązywanie różnic na rekonsyljacjach
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-07-15 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowywanie papierów wartościowych do rachunkowości; Upewnianie się, że monitorowanie nowej konfiguracji zabezpieczeń jest w toku; Zarządzenie aktualizacjami danych o papierach wartościowych; Dbanie o poprawność danych w systemach księgowych.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-07-10 - Gdańsk (pomorskie)

- Sprawdzanie bilansów funduszy zarządzanych przez klientów i kontrolowanie statusów transakcji;- Powiadamianie klientów w przypadku trudności z rozliczeniem transakcji bądź gdy potrzebne są dodatkowe informacje;- Odpowiadanie na wszelkie zapytania pochodzące od klientów a związane z funduszami;- Współpraca z wieloma zespołami wewnątrz State Street Bank w celu rozwiązywania zadań/zapytań;
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-07-08 - Gdańsk (pomorskie)

- Przygotowanie odpowiedzi w oparciu o przedstawiony przez klienta problem dotyczący księgowania, analiza danych- Kontakt z bankami korespondencyjnymi, brokerami, - Kontakt ze zwierzchnikami w Mediolanie i odpowiedź na ich zapytania oraz inne zapytania od wewnętrznych bądź zewnętrznych działów, - Księgowania na kontach klientów zgodnie z dostarczonymi przez nich instrukcjami
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-06-15 - Gdańsk (pomorskie)

- sprawdzanie bilansów funduszy zarządzanych przez klientów oraz kontrolowanie statusów transakcji;- powiadamianie klientów w przypadku trudności z rozliczeniem transakcji- udzielanie odpowiedzi na pytania klientów związane z funduszami;- współpraca z innymi zespołami wewnątrz State Street bank w celu rozwiązywania zadań i zapytań.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-06-09 - Gdańsk (pomorskie)

Sprawdzanie bilansów funduszy zarządzanych przez klientów i kontrolowanie statusów transakcji. Powiadamianie klientów w przypadku trudności z rozliczeniem transakcji bądź gdy potrzebne są dodatkowe informacje. Odpowiadanie na wszystkie zapytania pochodzące od klientów a związane z funduszami. Współpraca z wieloma zespołami wewnątrz State Street Bank w celu rozwiązywania zadań/pytań. Asystowanie przy wprowadzaniu nowych funduszy.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-06-08 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowanie papierów wartościowych do rachunkowości. Upewnienie się, że monitorowanie nowej konfiguracji zabezpieczeń jest w toku Zarządzanie aktualizacjami danych o papierach wartościowych. Dbanie o poprawność danych w systemach księgowych.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-06-01 - Gdańsk (pomorskie)

Odpowiedzialność za procesowanie oraz księgowanie transakcji na przestrzeni różnych funduszy oraz klientów; dokonywanie porównania oraz weryfikacji zaksięgowanych kwot z użyciem wachlarzu dostępnych narzędzi
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-05-25 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowywanie procesu wyceny produktów OTC, dokładnie i na czas, aktualizowanie raportów oraz procedur, naprawa istniejących problemów, w tym również przy komunikacji z innymi zespołami i zewnętrznymi jednostkami, asystowanie przy transakcji nowych procesów
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-05-21 - Gdańsk (pomorskie)

Zatwierdzanie oraz procesowanie płatności na transakcjach na rynkach pozagiełdowych; Wyjaśnianie rozbieżności poprzez kontakt z klientem i brookerami; Współpraca z zespołami wewnętrznymi w celu dostarczenia odpowiednich raportów finansowych klientom, przygotowywanie raportów finansowych
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-05-20 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie zwrotów podatkowych dla międzynarodowych rynków; Regularna weryfikacja procedur podatkowych; Implementacja zmian podatkowych.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-05-14 - Gdańsk (pomorskie)

Praca dla Custody Tax Services, bycie częścią zespołu US-TAX-NRA. Odpowiedzialność za analizę i wprowadzanie formularzy podatkowych dla danych funduszu. Przygotowywanie paczek audytowych oraz aktualizacje bazy danych NRA
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

- Przygotowywanie odpowiedzi w oparciu o przedstawiony problem włoskim klientom;- Kontrolowanie zapytań via swift, kontrolowanie przychodzących wiadomości i księgowanie ich na kontach klientów; - Rozwiązywanie problemów z płatnościami;- Kontakt z bankami korespondencyjnymi w związku ze zwrotami płatności, kosztami opłat bądź zmianą daty płatności;- Sporządzanie wewnętrznych not w celu debetowania lub kredytowania płatności na kontach finansowych
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-05-04 - Gdańsk (pomorskie)

- Przygotowanie dokumentacji poszczególnych funduszy;- Prowadzenie kalkulacji i administrowanie funduszami zgodnie ze wskazaniami klienta;- Księgowanie transakcji w systemie księgowym.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-05-04 - Gdańsk (pomorskie)

Wspieranie klienta zarządzającego aktywami w celu rozwiązywania zapytań klienta i wyszukiwanie skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania transakcjami rynkowymi.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-04-22 - Gdańsk (pomorskie)