Praca Senior Custody Specialist, Associate 2 Gdańsk State Street Bank Poland

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
State Street Corporation: Across the globe, institutional investors rely on us to help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability. We keep our clients at the heart of everything we do, and smart, engaged employees are essential to our continued success. Our promise to maintain an environment where every employee feels valued and able to meet their full potential infuses our company values. It’s also part of our commitment to inclusion, development and engagement, and corporate social responsibility. You’ll have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you. Join us. At the moment we are looking for candidates for the position of Senior Custody Specialist, Associate 2 Job ID: 144503 Location: Gdansk to join the insource organization supporting the State Street EMEA Why State Street Bank Poland? Operating in Europe since 1970 State Street services clients in multiple locations. State Street Bank Poland was first established in 2007 in Kraków. Today State Street Bank Poland employs over 2500 staff members at three sites across the city and will now open a new office in Gdańsk. This will offer multiple opportunities to gain experience in diverse areas of the investment fund cycle as our Poland branch provides investment fund accounting and related services to clients of multiple State Street locations and business units across Europe. We offer positions in a challenging, rapidly changing and international environment. State Street offers a significant scope for personal growth and career progression. Throughout your career at State Street you will be provided with a wide range of training opportunities and internal mobility options as well as individual development plans, attractive benefits (including Employee Savings Plan) and an excellent remuneration package. The continuous development of our employees from day one is critical as we continually seek to develop and expand the local management team and create future leaders from within. Job Description: Purpose of role: Main objectives of the function: Process the creation / amendment / closing of accounts Ensure the correct settlement of clients trades Process the Cash payments Guarantee that SAMIC application is up to date Follow / Process Asset Servicing tasks related to the Custody scope Produce or supervise the different reports related to the Custody activity Perform the Recordkeeping of the Real Estate funds Control the tasks offshored to SSSSPL Main duties and responsibilities: 1. Process the creation / amendment / closing of accounts Account opening in SAMIC Sending and tracking of account opening requests in MCH Amendment / Closing of accounts based on the documents received (from the client, from other teams, eg. Compliance) 2. Ensure the correct settlement of clients trades Process fax instructions received from the clients Follow up of instructions blocked in GTM Daily review of the ‘Failed trades’ and ‘Unadvised / Non receipt’ reports Declare incidents to the Risk Department Monitoring of incoming and outgoing claims 3. Process the Cash payments Proceed with FX instructions when necessary Processing of payments / receipts instructions related to derivatives based on the information received from the middle - office (margin calls, collateral) Processing ofpayments / receipts related to subscriptions / redemptions based on information received from the Transfer Agent team 4. Guarantee that SAMIC application is up to date Input of transactions when required, eg. amendment / cancellation of a transaction, trades received by fax, not automated Corporate Actions,… Based on the Cash and Securities reconciliations (see point 6), perform the necessary updates in SAMIC (and / or MCH) 5. Follow / Process Asset Servicing tasks related to the Custody scope Class Actions: - Inform clients impacted by a Class Action - Process to payments on clients accounts when a cash compensation is received Link between the Edinburgh CoE and the client for the yearly renewal of the tax documentation Monitoring and processing of Tax Reclaims: Review of files received from the CoE and sending to French Tax Authority for signing Follow up with the CoE of the progress of the Tax Reclaims 6. Produce or supervise the different reports related to the Custody activity Coding of overdrafts in OMAC application and ad hoc reporting to the Risk department Follow up of the resolution of the overdraft with the Asset Manager and / or the client Link with the Risk Department on overdrafts of more than 30 days or exceeding regulatoryrequirements Issuance and upload of the regulatory reporting Protide to Banque de France Production of statistics related to the Custody activity Ensure that the reconciliations performed by Syntel teams are complete and made available to Paris users on time as specified in the SLA. Provide to Client Service team the ad hoc data for making the client KPIs Sending of the monthly KRI to the BMC team 7. Perform the Recordkeeping of the Real Estate funds Recording and updating of Real Estate properties owned by the funds, based on the documents provided by the Management Company (deeds, etc…) Recording of all cash movements posted on the bank accounts of the funds 8. Control the tasks offshored to SSSSPL Check of completeness and accuracy of postings performed by SSSSPL in SAMIC (Securities, Cash, Derivatives) Control of recordkeeping performed on Derivates by SSSSPL Control of reconciliations carried out by SSSSPL on Securities, Cash, Derivatives Monitoringof SSSSPL’schecklist Qualifications: Required level of education: BAC 4 minimum Experience /Technical skills: Graduate or first experience in a middle / back office of a structure having an international culture. Personal qualities (Stress management, analytical skills, interpersonal skills, detail oriented, …) Qualities expected: rigor, good analytical and synthesis. Responsiveness, team spirit and good relationship are essential for this position. Language skills: Professional English Computer knowledge: Office pack To apply to this position, follow the "apply now" link. To locate this position in our application page, please use the KEYWORD search functionality and insert either the State Street Job ID or the Location. As a first step we ask all candidates to fill out our online application form. Please enclose the CV in English and remember to save this document without any Polish characteristics also in file name. To apply for the position please visit our website www.statestreet.com/plcareers Job ID: 144503/ Location: Gdańsk www.statestreet.com/pl State Street Bank Polska

Pracodawca: State Street Bank Poland

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-26

Nazwa stanowiska: Senior Custody Specialist, Associate 2

Państwo: Polska

Województwo: pomorskie

Powiat: m. Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Graduate Opportunity – Gdańsk -

State Street Corporation Across the globe, institutional investors rely on us to help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability. We keep our clients at the heart of everything we do, and smart, engaged employees are essential to our continued success. Our promise to maintain an environment where every employee feels valued and able to meet their full potential infuses our co
State Street Bank Poland - 2016-08-17 - Gdańsk (pomorskie)

Business Intelligence Administrator/ Administrator ds Raportowania -

Alexander Mann Solutions is the world’s leading provider of talent management solutions. Coordinating client delivery across 82 countries, in the Americas, Europe, APAC and the Emerging Markets, we deliver world-class talent and award-winning resourcing solutions to over 65 outsourcing clients and consult to hundreds more. With almost 3,000 staff , we act as trusted advisors across multiple industry sectors, pr
Alexander Mann Solutions Poland - 2016-11-30 - Gdańsk (pomorskie)

Junior/ Regular JavaScript Developer -

Twoja następna firma Dobrze prosperująca polska organizacja z branży wydawniczej. Z racji rozwoju działalności, klient poszukuje programisty JavaScript. Twoje następne stanowisko Jako programista będziesz zaangażowany w tworzenie od podstaw oraz rozwój aplikacji w JS. Do Twoich obowiązków należeć będzie tworzenie front-endu RWD serwisu klienta oraz stron/wizytówek aplikacji. Na co dzień będziesz
HAYS Poland - 2016-09-07 - Gdańsk (pomorskie)

Senior Operations Manager, VP -

State Street Corporation : Across the globe, institutional investors rely on us to help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability. We keep our clients at the heart of everything we do, and smart, engaged employees are essential to our continued success. Our promise to maintain an environment where every employee feels valued and able to meet their full potential infuses our
State Street Bank Poland - 2016-12-03 - Kraków (małopolskie)

Senior RTR Accountant with Spanish -

Your new company A Swiss based luxury, jewellery, consumer brand, which is establishing its Global Business Service Center in Tricity, is currently looking for a person to hold the position of Senior RTR Accountant with Spanish. Your new role The job holder would be responsible for handling, preparing, computing, managing and researching all accounting data in order to provide quantitative information on performa
Hays Poland - 2016-11-17 - Gdańsk (pomorskie)

Spawacz MAG - praca w Niemczech od zaraz -

SILVERHAND (KRAZ 7822) jest firmą godną zaufania z wieloletnim stażem na rynku, mającą zasięg międzynarodowy. Oferujemy zatrudnienie na niemieckich warunkach. Wszyscy pracownicy otrzymują niemiecką umowę o pracę wraz ze wszystkimi świadczeniami socjalnymi oraz dostępem do opieki medycznej. Pomożemy Ci skutecznie, szybko i bezpiecznie znaleźć stabilną pracę w Niemczech. Warunek konieczny: komunik
SILVERHAND - 2016-10-25 - Gdańsk (pomorskie)

Montaż i serwis systemów wentylacyjnych (Niemcy) -

SILVERHAND ( KRAZ 7822) jest firmą godną zaufania z wieloletnim stażem na rynku, mającą zasięg międzynarodowy. Oferujemy zatrudnienie na niemieckich warunkach. Wszyscy pracownicy otrzymują niemiecką umowę o pracę wraz ze wszystkimi świadczeniami socjalnymi oraz dostępem do opieki medycznej. Pomożemy Ci skutecznie, szybko i bezpiecznie znaleźć stabilną pracę w Niemczech. Warunek konieczny: komuni
SILVERHAND - 2016-11-22 - Gdańsk (pomorskie)

Montaż i serwis systemów wentylacyjnych (Niemcy) -

SILVERHAND ( KRAZ 7822) jest firmą godną zaufania z wieloletnim stażem na rynku, mającą zasięg międzynarodowy. Oferujemy zatrudnienie na niemieckich warunkach. Wszyscy pracownicy otrzymują niemiecką umowę o pracę wraz ze wszystkimi świadczeniami socjalnymi oraz dostępem do opieki medycznej. Pomożemy Ci skutecznie, szybko i bezpiecznie znaleźć stabilną pracę w Niemczech. Warunek konieczny: komuni
SILVERHAND - 2016-09-21 - Gdańsk (pomorskie)

Spawacz MAG - praca w Niemczech od zaraz -

SILVERHAND (KRAZ 7822) jest firmą godną zaufania z wieloletnim stażem na rynku, mającą zasięg międzynarodowy. Oferujemy zatrudnienie na niemieckich warunkach. Wszyscy pracownicy otrzymują niemiecką umowę o pracę wraz ze wszystkimi świadczeniami socjalnymi oraz dostępem do opieki medycznej. Pomożemy Ci skutecznie, szybko i bezpiecznie znaleźć stabilną pracę w Niemczech. Warunek konieczny: komunik
SILVERHAND - 2016-10-18 - Gdańsk (pomorskie)

Financial Reporting Technical Senior Specialist, Senior Associate -

State Street Corporation: Across the globe, institutional investors rely on us to help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability. We keep our clients at the heart of everything we do, and smart, engaged employees are essential to our continued success. Our promise to maintain an environment where every employee feels valued and able to meet their full potential infuses our c
State Street Bank Poland - 2016-08-30 - Gdańsk (pomorskie)

Komisjoner/Pakowacz (Niemcy) -

SILVERHAND ( KRAZ 7822) jest firmą godną zaufania z wieloletnim stażem na rynku, mającą zasięg międzynarodowy. Oferujemy zatrudnienie na niemieckich warunkach. Wszyscy pracownicy otrzymują niemiecką umowę o pracę wraz ze wszystkimi świadczeniami socjalnymi oraz dostępem do opieki medycznej. Pomożemy Ci skutecznie, szybko i bezpiecznie znaleźć stabilną pracę w Niemczech. Warunek konieczny: komuni
SILVERHAND - 2016-11-29 - Gdańsk (pomorskie)

Spawacz MAG / TIG - konstrukcji stalowych (Niemcy) -

SILVERHAND KRAZ 7822 jest Agencją Zatrudnienia godną zaufania z wieloletnim stażem na rynku, mającą zasięg międzynarodowy . Oferujemy zatrudnienie na niemieckich warunkach. Wszyscy pracownicy otrzymują niemiecką umowę o pracę wraz ze wszystkimi świadczeniami socjalnymi oraz dostępem do opieki medycznej. Pomożemy Ci skutecznie, szybko i bezpiecznie znaleźć stabilną pracę w Niemczech. Warunek koni
SILVERHAND - 2016-09-16 - Gdańsk (pomorskie)

Mechanik samochodowy - praca w Niemczech -

SILVERHAND (KRAZ 7822) jest firmą godną zaufania z wieloletnim stażem na rynku, mającą zasięg międzynarodowy. Oferujemy zatrudnienie na niemieckich warunkach. Wszyscy pracownicy otrzymują niemiecką umowę o pracę wraz ze wszystkimi świadczeniami socjalnymi oraz dostępem do opieki medycznej. Pomożemy Ci skutecznie, szybko i bezpiecznie znaleźć stabilną pracę w Niemczech. Warunek konieczny: komunik
SILVERHAND - 2016-10-12 - Gdańsk (pomorskie)

Pricing Team Supervisor, Senior Associate -

State Street Corporation: Across the globe, institutional investors rely on us to help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability. We keep our clients at the heart of everything we do, and smart, engaged employees are essential to our continued success. Our promise to maintain an environment where every employee feels valued and able to meet their full potential infuses our c
State Street Bank Poland - 2016-10-12 - Gdańsk (pomorskie)

Elektryk budowlany - praca w Austrii -

SILVERHAND (KRAZ 7822) jest firmą godną zaufania z wieloletnim stażem na rynku, mającą zasięg międzynarodowy. Oferujemy zatrudnienie na austriackich warunkach. Wszyscy pracownicy otrzymują austriacką umowę o pracę wraz ze wszystkimi świadczeniami socjalnymi oraz dostępem do opieki medycznej. Pomożemy Ci skutecznie, szybko i bezpiecznie znaleźć stabilną pracę w Austrii. Warunek konieczny: bardzo
SILVERHAND - 2016-09-22 - Gdańsk (pomorskie)

Elektryk - serwis, diagnostyka (Niemcy) -

SILVERHAND ( KRAZ 7822) jest firmą godną zaufania z wieloletnim stażem na rynku, mającą zasięg międzynarodowy. Oferujemy zatrudnienie na niemieckich warunkach. Wszyscy pracownicy otrzymują niemiecką umowę o pracę wraz ze wszystkimi świadczeniami socjalnymi oraz dostępem do opieki medycznej. Pomożemy Ci skutecznie, szybko i bezpiecznie znaleźć stabilną pracę w Niemczech. Warunek konieczny: komuni
SILVERHAND - 2016-11-25 - Gdańsk (pomorskie)

CIEŚLA SZALUNKOWY - do 12 PLN

Szalowanie ścian, słupów żelbetowych. Praca na wysokości.
SŁAWSPORT - SŁAWOMIR SZCZUDŁO - 2016-04-08 - Gdańsk (pomorskie)

Derivatives Specialist, Associate 1-Full Time -

State Street Corporation (NYSE: STT) is the world's leading provider of financial services to institutional investors including investment servicing, investment management and investment research and trading. With $28.4 trillion in assets under custody and administration and $2.48 trillion in assets under management State Street operates in 29 countries and more than 100 geographic markets and employs more than 2
State Street Bank Poland - 2016-11-03 - Kraków (małopolskie)

Mechatronik (branża Automotive) - Niemcy -

SILVERHAND ( KRAZ 7822) jest firmą godną zaufania z wieloletnim stażem na rynku, mającą zasięg międzynarodowy. Oferujemy zatrudnienie na niemieckich warunkach. Wszyscy pracownicy otrzymują niemiecką umowę o pracę wraz ze wszystkimi świadczeniami socjalnymi oraz dostępem do opieki medycznej. Pomożemy Ci skutecznie, szybko i bezpiecznie znaleźć stabilną pracę w Niemczech. Warunek konieczny: komuni
SILVERHAND - 2016-11-11 - Gdańsk (pomorskie)

SZWACZKA - 1 850 - 2 000 PLN

Szycie odzieży w tym roboczej, poprawki odzieży roboczej, krojenie i szycie dużych powierzchni materiałowych – plandeki, żagle, torby, obsługa maszyn do szycia, pakowanie gotowych produktów.
PIANTI Harvest & Weinberger Capital Support sp. z o. o. - 2016-10-07 - Gdańsk (pomorskie)

Operator wózka widłowego - praca w Niemczech -

SILVERHAND (KRAZ 7822) jest firmą godną zaufania z wieloletnim stażem na rynku, mającą zasięg międzynarodowy. Oferujemy zatrudnienie na niemieckich warunkach. Wszyscy pracownicy otrzymują niemiecką umowę o pracę wraz ze wszystkimi świadczeniami socjalnymi oraz dostępem do opieki medycznej. Pomożemy Ci skutecznie, szybko i bezpiecznie znaleźć stabilną pracę w Niemczech. Warunek konieczny: komunik
SILVERHAND - 2016-10-19 - Gdańsk (pomorskie)

Frezer CNC Programista (Robo Trill Fanuc) - Niemcy -

SILVERHAND ( KRAZ 7822) jest firmą godną zaufania z wieloletnim stażem na rynku, mającą zasięg międzynarodowy. Oferujemy zatrudnienie na niemieckich warunkach. Wszyscy pracownicy otrzymują niemiecką umowę o pracę wraz ze wszystkimi świadczeniami socjalnymi oraz dostępem do opieki medycznej. Pomożemy Ci skutecznie, szybko i bezpiecznie znaleźć stabilną pracę w Niemczech. Warunek konieczny: komuni
SILVERHAND - 2016-09-16 - Gdańsk (pomorskie)

Mechanik maszyn budowlanych/ rolniczych - Niemcy -

SILVERHAND (KRAZ 7822) jest firmą godną zaufania z wieloletnim stażem na rynku, mającą zasięg międzynarodowy. Oferujemy zatrudnienie na niemieckich warunkach. Wszyscy pracownicy otrzymują niemiecką umowę o pracę wraz ze wszystkimi świadczeniami socjalnymi oraz dostępem do opieki medycznej. Pomożemy Ci skutecznie, szybko i bezpiecznie znaleźć stabilną pracę w Niemczech. Warunek konieczny: komunik
SILVERHAND - 2016-10-10 - Gdańsk (pomorskie)

Betoniarz - Tromsø (Norwegia) -

SILVERHAND ( KRAZ 7822) jest firmą godną zaufania z wieloletnim stażem na rynku, mającą zasięg międzynarodowy. Oferujemy zatrudnienie na norweskich warunkach. Wszyscy pracownicy otrzymują norweską umowę o pracę wraz ze wszystkimi świadczeniami socjalnymi oraz dostępem do opieki medycznej. Pomożemy Ci skutecznie, szybko i bezpiecznie znaleźć stabilną pracę w Norwegii. Do głównych zadań osoby z
SILVERHAND - 2016-10-18 - Gdańsk (pomorskie)

KASJER - od 8,5 PLN

Obsługa klienta.
Interkadra - 2016-06-30 - Gdańsk (pomorskie)

Spawacz MAG - praca w Niemczech -

SILVERHAND ( KRAZ 7822) jest firmą godną zaufania z wieloletnim stażem na rynku, mającą zasięg międzynarodowy. Oferujemy zatrudnienie na niemieckich warunkach. Wszyscy pracownicy otrzymują niemiecką umowę o pracę wraz ze wszystkimi świadczeniami socjalnymi oraz dostępem do opieki medycznej. Pomożemy Ci skutecznie, szybko i bezpiecznie znaleźć stabilną pracę w Niemczech. Warunek konieczny: komuni
SILVERHAND - 2016-09-29 - Gdańsk (pomorskie)

REFERENT W WYDZIALE ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNYM - 1 850 - 2 960 PLN

Instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych, obsługa skryptów VBfA, diagnozowanie i budowa infrastruktury sieciowej, diagnozowanie, konserwacja i usuwanie usterek sprzętu komputerowego, konfiguorwanie przełączników sieciowych.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - 2015-12-30 - Gdańsk (pomorskie)

Senior Sanction Screening - OFAC representative, Associate 2 -

State Street Corporation: Across the globe, institutional investors rely on us to help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability. We keep our clients at the heart of everything we do, and smart, engaged employees are essential to our continued success. Our promise to maintain an environment where every employee feels valued and able to meet their full potential infuses our c
State Street Bank Poland - 2016-10-10 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INSPEKTOR - 2 200 - 2 500 PLN

Dekretowanie i wprowadzanie do ksiąg rachunkowych dowodów księgowych, współpraca między komórkami organizacyjnymi OR i PT w zakresie uzgodnień sald kont funduszy, wykonywaniem czynności z wykorzystaniem bankowości internetowej, sprawdzanie dowodów księgowych, analiza kont rozrachunkowych funduszy, współprcaca z pocztą i bankami w zakresie rozliczeń finansowych, przygotowywanie danych do opracowani aprojektów planów finannsowych poszczególnych funduszy, przygotowywanie do archiwizowaia dokumentacji księgowej.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego O/R w Gdańsku - 2016-12-01 - Gdańsk (pomorskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj