Praca Fund Accountant (in Milan Team) Warszawa BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
(up to 6 months international training in Italy is to be expected) Responsibilities: Daily accounting of the assigned funds, Respecting Italian regulatory and funds' managers rules (tax, fees etc.), Checking & processing of corporate actions according to funds' portfolio and market practice, Understanding financial instruments and their accounting rules, Being the first reference point for all involved parties, Reconciling custody accounts,NAV calculation and controls delivered on time, Ensuring the correctness of accruals (control and recalculation), i.e., expenses, dividends, interest, performance fees etc. Processing forward and spot FX transactions, Processing subscriptions and redemptions, Respecting and updating procedures and check list according to business evolution. Requirements: In-depth knowledge of Investment Fund Industry and Securities Market University degree in Finance, Economics or similar is necessary Previous experience in Fund Industry will be an asset Knowledge of accounting application Multifonds FA will be much appreciated Fluency in English as working language (basic knowledge of Italian language will be an additional value) Accuracy & analytical skills Excellent communication skills & ability to work effectively as a team player Computer literacy in MS Office (very good knowledge of Excel) Dedication to quality and stress resilienceSelf-motivation, willingness to learn We offer: A full time job in a swiftly changing environment with stable employment conditions Opportunities of individual growth in multinational company Excellent work location and atmosphere in working place Comprehensive social benefit package as well as training and development

Pracodawca:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

Data publikacji ogłoszenia: 2016-08-17

Nazwa stanowiska: Fund Accountant (in Milan Team)

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Ajent/ Business Partner -

do poprowadzenia kawiarni w: Warszawie, Bydgoszczy, Kielcach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Kaliszu, Rzeszowie, Częstochowie, Łodzi, Gdańsku i Gdyni. Czego oczekujemy od Ciebie? Pasji, energii, zaangażowania i motywacji do pracy Nastawienia na sukces i efektywną współpracę Profesjonalizmu w podejściu do obsługi Gości Doświadczenia w pracy w gastronomii Własnej działalności gospodarczej lub gotowo
SO! COFFEE - 2016-10-29 - Warszawa (mazowieckie)

Dispute & Credit Control Clerk with Latvian -

Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company. Its home page is www.accenture.com . Dispute & Credit Control Clerk with Latvian Job Location: Warszawa Job Number: 00418021 Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of services and solutions in strategy, consulting, digital, technology and operations. Combining unmatched exper
Accenture - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

Sales Administration Specialist (j angielski/SAP) -

Sales Administration Specialist (j. angielski/SAP) Warszawa NR REF.: 1082729 Dla naszego Klienta – dużej firmy z szeroko pojętej branży life sciences– poszukujemy osoby na stanowisko: Sales Administration Specialist (j. angielski/SAP) Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie od strony administracyjnej i systemowej Działu Sprzedaży, dbałość o poprawność rozliczeń pomięd
Hays Accountancy Finance - 2016-12-01 - Warszawa (mazowieckie)

Cash Collector with German -

Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company. Its home page is www.accenture.com . Cash Collector with German Job Location: Warszawa Job Number: 00431640 Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of services and solutions in strategy, consulting, digital, technology and operations. Combining unmatched experience and specialized
Accenture - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

AGENT UBEZPIECZENIOWY - od 2 100 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-06-08 - Warszawa (mazowieckie)

Asystent ds Administracji Sprzedaży i Rozliczeń -

Asystent ds. Administracji Sprzedaży i Rozliczeń Warszawa NR REF.: 1082432 Dla naszego Klienta – międzynarodowej firmy z branży farmaceutycznej – poszukujemy osoby na stanowisko: Asystent ds. Administracji Sprzedaży i Rozliczeń Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie Działu Sprzedaży, współpracę z Przedstawicielami Handlowymi z branży farmaceutycznej, działania admi
Hays Office - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

POMOC KUCHENNA - od 1 850 PLN

przygotowywanie posiłków
INTO OF POLAND SPÓŁKA Z O.O. - 2016-02-16 - Warszawa (mazowieckie)

SPECJALISTA DS. OFERTOWANIA - 3 000 - 6 000 PLN

Analiza dokumentów przetargowych, pozyskiwanie ofert niezbędnych do wyceny kontraktu, weryfikacja ofert wykonawców.
EVERSPORT Sp. z o.o. - 2016-03-07 - Warszawa (mazowieckie)

PRAKTYKANT W BIURZE PROMOCJI I MEDIÓW - nieodpłatny

• zbieranie informacji• monitoring mediów• przegląd prasy• pomoc przy bieżących pracach w Biurze
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ - 2015-09-09 - Warszawa (mazowieckie)

Asystentka Wieczorna -

Asystentka Wieczorna Warszawa NR REF.: 1078868 Dla naszego Klienta – międzynarodowej kancelarii prawniczej poszukujemy Kandydatów na stanowisko Asystenta wieczornego / Asystentki wieczornej. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za bieżące wsparcie pracowników kancelarii przede wszystkim w zakresie prac administracyjno-biurowych. Do obowiązków należeć będzie między innymi zaopatrzenie miejsc
Hays Office - 2016-10-14 - Warszawa (mazowieckie)

Praktyki w dziale Rekrutacji -

Praktyki w dziale Rekrutacji Warszawa NR REF.: 1070461 HAYS Poland jest firmą doradztwa personalnego, należącą do międzynarodowej grupy HAYS plc, notowanej na giełdzie w Londynie i największej na świecie firmy zajmującej się rekrutacją specjalistyczną. Grupa Hays posiada 239 biur w 33 krajach, w których łącznie pracuje ponad 5000 specjalistów. Polski oddział firmy istnieje od 2002 r. i systematyc
Hays Office - 2016-07-26 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - od 1 850 PLN

j.w
kontakt przez PUP - 2016-02-24 - Warszawa (mazowieckie)

Demand Planning Specialist -

Nutricia Polska SP. Z O.O. in ELN is looking for Demand Planning Specialist in Polska (PL) in Warszawa. The Demand Planning Specialist is responsible for product availability through an accurate demand forecast for his/her product portfolio. He or she is independent in driving the demand planning process, gathering inputs from business stakeholders, in order to achieve a consensus demand forecast for his/her port
DANONE - 2016-09-09 - Warszawa (mazowieckie)

Asystent ds Rekrutacji -

Asystent ds. Rekrutacji Warszawa NR REF.: 1080069 Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży usługowej, poszukujemy obecnie osoby na stanowisko: Asystent/ka ds. Rekrutacji Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie procesów rekrutacyjnych. Do zadań Asystenta/ki ds. Rekrutacji należeć będzie m.in.: redagowanie ogłoszeń o pracę, selekcja nadesłanych CV, aktywne poszukiwanie kand
Hays Office - 2016-10-14 - Warszawa (mazowieckie)

Head of Office Management -

Head of Office Management. Warsaw NR REF.: 1081343 For our Client, international consulting company, we are looking for the person for the position of Head of Office Management. The person on this position will cooperate closely with management and employees and align business objectives within them. The major duties on this position will include: HR management issues in terms of personnel files administration, r
Hays Office - 2016-11-01 - Warszawa (mazowieckie)

Underwriter Ubezpieczeń Korporacyjnych - Ubezpieczenia Techniczne -

Underwriter Ubezpieczeń Korporacyjnych - Ubezpieczenia Techniczne Warszawa NR REF.: 1079386 Dla naszego Klienta, jednej z największych i wciąż dynamicznie rozwijających się w Polsce spółek ubezpieczeniowych, o międzynarodowych standardach, poszukujemy obecnie Kandydata/Kandydatki na stanowisko: Underwriter Ubezpieczeń Korporacyjnych - Technicznych Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za ustala
Hays Accountancy Finance - 2016-09-13 - Warszawa (mazowieckie)

TYNKARZ K/M - od 1 250 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-03-14 - Warszawa (mazowieckie)

Benchmarking Specialist (Financial Services) -

Benchmarking Specialist (Financial Services) Warszawa NR REF.: 1076705 Benchmarking Specialist (Financial Services) For our Client, top-tier consulting company based in Warsaw, we are currently looking for candidates on the position of Benchmarking Specialist (FS). Our client offers salary range: 6.000 - 7.000 PLN gross, depending on experience. Your role will be supporting teams and clients by providing expertis
Hays Accountancy Finance - 2016-07-11 - Warszawa (mazowieckie)

Analityk Finansowy -

Analityk Finansowy Warszawa NR REF.: 1082312 Międzynarodowa firma z branży Retail poszukuje osoby na stanowisko Analityka Finansowego. Udział w przygotowaniach sprawozdań i raportów zarządczych, analiz finansowo-księgowych, udział w sporządzaniu budżetów (OPEX,CAPEX) to tylko niektóre wyzwania stawiane przed Analitykiem Finansowym w firmie. Osoba na tym stanowisku będzie zajmowała się również ana
Hays Accountancy Finance - 2016-11-19 - Warszawa (mazowieckie)

Podoperator maszyn vendingowych -

Maszyny są połączone z ekranami LCD, które zapewniają dodatkową funkcjonalność prezentacji materiałów reklamowych i usługowych operatora albo potencjalnych reklamodawców zewnętrznych.
Hello Coffee - 2016-09-06 - Warszawa (mazowieckie)

POKOJÓWKA - od 1 850 PLN

-
kontakt przez PUP - 2016-05-04 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj