Praca Fund Accountant Warszawa BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Responsibilities: Booking and checking of all business transactions of the fund (e.g. securities, listed derivatives, OTC Products, FX transactions, dividends, corporate actions, subscriptions, redemptions) Management of the cash accounts detained in the fund - liquidity monitoring & reporting Daily reconciliation of funds books with the securities and financial statements as well as Cash-Systems Net Asset Value Calculation Performing validations of all prices used to calculate NAV"s Control & adjustment of static data at security level (e.g. interest rates, payment dates, etc.) Delivering NAV reconciliation within the agreed deadline to the fund management company Confirmation of the NAV per share / unit to be published and applied in event of subscription or redemption Ensuring the payment and the correct calculation of the general fees payable by the fund (management fees, custody fees, asset manager fees) after re-checking and re-calculation of the figures Requirements: In-depth knowledge of Investment Fund Industry and Securities Market At least 1 year of experience at similar job position in Fund Industry Fluency in English as working language Knowledge of German will be an additional value Accuracy, analytical skills and completeness is essential Computer literacy in MS Office (very good knowledge of Excel) Excellent communication skills & ability to work effectively as a team player Dedication to quality and stress resilience Self-motivation, willingness to learn We offer: A full time job in a swiftly changing environment with stable employment conditions Opportunities of individual growth in multinational company Excellent work location and atmosphere in working place Comprehensive social benefit package as well as training and development

Pracodawca:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

Data publikacji ogłoszenia: 2016-08-17

Nazwa stanowiska: Fund Accountant

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Cash Collector with German -

Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company. Its home page is www.accenture.com . Cash Collector with German Job Location: Warszawa Job Number: 00419144 Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of services and solutions in strategy, consulting, digital, technology and operations. Combining unmatched experience and specialized
Accenture - 2016-12-03 - Warszawa (mazowieckie)

PRAKTYKANT W WYDZIALE POLITYCZNO-EKONOMICZNYM W AMBASADZIE RP W SOFII - nieodpłatny

1) Sporządzanie przeglądu mediów i streszczeń art. prasowych2) Tłumaczenia z języka bułgarskiego na język polski i z jęz. polskiego na bułgarski3) Pozyskiwanie informacji i opracowywanie tekstów informacyjnych i analitycznych na temat bieżących wydarzeń w Bułgarii oraz jej polityki zagranicznej4) Wsparcie placówki przy wykonywaniu zadań o charakterze protokolarnym
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH - 2015-10-29 - Warszawa (mazowieckie)

Główny księgowy -

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze, na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: UOKiK mieści się w zabytkowym budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Łazienka, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowana jest na III piętrze. Pokój mieś
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

Model Control and Assurance Officer -

Citi Service Center Poland is an initiative to establish a network of service centers providing services to other entities operating within the Citigroup around the world. Citi Service Center Poland employs over 3800 highly qualified staff in three locations: Warsaw, Olsztyn and Lodz. Currently we provide services to over 90 countries in Europe, Asia, Africa, both Americas and Australia. Our employees use over 27
Citibank International PLC Odział w Polsce - 2016-11-29 - Warszawa (mazowieckie)

PTP Junior Accountant with German -

Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company. Its home page is www.accenture.com . PTP Junior Accountant with German Job Location: Warsaw Job Number: 00415779 Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of services and solutions in strategy, consulting, digital, technology and operations. Combining unmatched experience and specia
Accenture - 2016-11-28 - Warszawa (mazowieckie)

Asystent/ka biura -

Asystent/ka biura Warszawa NR REF.: 1079974 Obecnie dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z branży logistycznej, poszukujemy osoby na stanowisko: Asystent/ka biura Osoba na tym stanowisku będzie zapewniać wsparcie administracyjne dla pracowników działu księgowości. Do jej obowiązków będzie należała pomoc w bieżących zadaniach, tj. kompletowanie i segregacja dokumentów, uzupełnianie baz danyc
Hays Office - 2016-10-14 - Warszawa (mazowieckie)

Asystent/ka Działu Reklamy -

Jeśli jesteś finalistą lub laureatem olimpiad przedmiotowych - dołącz do nas, a otrzymasz bonus do wynagrodzenia za okazanie dyplomu ZAKRES OBOWIĄZKÓW: wspieranie Managera oraz zespołu w realizacji bieżących projektów prowadzenie researchu rynkowego przygotowywanie analiz i statystyk wsparcie administracyjne OCZEKIWANIA: wykształcenie wyższe lub student ostatnich lat (preferowane kierunki ścisłe, e
Imagine The Future - 2016-09-24 - Warszawa (mazowieckie)

Disputes Junior Specialist with Spanish -

Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company. Its home page is www.accenture.com . Disputes Junior Specialist with Spanish Job Location: Warszawa Job Number: 00409506 Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of services and solutions in strategy, consulting, digital, technology and operations. Combining unmatched experience an
Accenture - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

Operation Specialist in Key Investor Information Team -

Responsibilities: Creation of KIIDs according to the event calendar and client requirements (in the various languages and versions) and performing controls Liaise with the Management Company and the Client for KIID"s approval Dissemination of KIIDs to the foreign competent authority or legal representative within a given time frame Monitor the KIID events all along the year Liaise with various data source pr
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE - 2016-08-17 - Warszawa (mazowieckie)

GLAZURNIK - od 2 500 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-02-25 - Warszawa (mazowieckie)

PRAKTYKANT W WYDZIALE EDUKACJI I ROZWOJU BOK - nieodpłatny

Praktykant w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr odpowiedzialny będzie za:- pomoc przy opracowywaniu materiałów na portal edukacyjny - pomoc przy tworzeniu materiałów do szkoleń e-learningowych
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY - 2016-03-18 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds marketingu -

Oferta Kim jesteś? Najlepiej sobą J Cenimy naturalność Masz minimum roczne doświadczenie w pracy w marketingu on-line, a Internety to także Twoja pasja Masz mocną orientację na cele i dbasz o jakość pracy i komunikację w zespole Masz głowę pełną pomysłów i chętnie się nimi dzielisz Liczy się dla nas Twoja postawa, osiągnięcia i potencjał, aby sięgać wyżej (i wyżej, i wyżej) Jeśl
To Reforge - 2016-09-22 - Warszawa (mazowieckie)

Recepcjonista / Recepcjonistka -

Recepcjonista / Recepcjonistka Warszawa NR REF.: 1080715 Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z branży technologicznej, poszukujemy obecnie osoby na stanowisko: Recepcjonista/Recepcjonistka Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie sprawnego funkcjonowania recepcji. Do obowiązków Recepcjonisty będzie należało przede wszystkim przyjmowanie i obsługa gości firmy, obsługa centrali
Hays Office - 2016-10-14 - Warszawa (mazowieckie)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - od 1 850 PLN

pozyskiwanie nowych klientów
Evres Cleaning Sp. z o.o. - 2016-11-03 - Warszawa (mazowieckie)

Senior Valuations Analyst -

RBS is a UK based bank with its headquarters in Edinburgh and an international footprint covering Europe, The Middle East, the Americas and Asia. We support and serve over 30 million customers worldwide, and provide a vast array of products and services to our personal, commercial, corporate and institutional customers. Our brands include NatWest, Ulster Bank, Coutts, amongst others, and our aim is to make bankin
The Royal Bank of Scotland Oddział w Polsce - 2016-08-09 - Warszawa (mazowieckie)

Revenue Recognition Specialist -

Revenue Recognition Specialist Warszawa NR REF.: 1075928 For one of our Clients opening a new SSC in Warsaw, we are seeking Candidates for the role of REVENUE RECOGNITION SPECIALIST. REVENUE RECOGNITION SPECIALIST will be responsible for recognizing project revenue in accordance with the Group accounting policies and international accounting standards, standardizing process across different legal entities, ensuri
Hays Accountancy Finance - 2016-08-10 - Warszawa (mazowieckie)

Młodszy Specjalista w Dziale Finansowym (Cash Allocation/Billing) -

Młodszy Specjalista w Dziale Finansowym (Cash Allocation/Billing) Warszawa NR REF.: 1079338 Dla naszego Klienta w Warszawie, poszukujemy Kandydatów, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie w Dziale Finansowym w Międzynarodowym Centrum Usług Wspólnych. Wybrana osoba będzie odpowiedzialna m. in. za monitorowanie i weryfikację danych w systemie SAP, wyjaśnianie wszelkich rozbieżności pomiędzy fakturami a
Hays Accountancy Finance - 2016-09-08 - Warszawa (mazowieckie)

FRYZJER - STAŻ PO WER2 - 997,4 PLN

wg. programu
kontakt przez PUP - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

MANIKIURZYSTKA I/LUB KOSMETYCZKA - 1 850 - 3 000 PLN

jw.
MANIKULTURA S.C. - 2016-10-13 - Warszawa (mazowieckie)

SPRZĄTACZ K/M - od 2 016 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj